صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۳۲,۲۰۵ | ۱۶.۰۹ % | ۳۷,۲۰۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۳۴ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۳۷۸ | ۴۳.۳۸ % | ۸,۹۳۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۱۳۲,۲۰۵ | ۱۵.۹۲ % | ۳۷,۲۰۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۶۲۰ | ۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۶۶ | ۴۴.۰۳ % | ۸,۷۵۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱۳۲,۳۶۱ | ۱۵.۸۴ % | ۴۰,۲۹۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۵۳۴ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۰۰۳ | ۴۳.۹۱ % | ۱۰,۶۸۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۱۶,۱۹۲ | ۱۳.۷۱ % | ۳۳,۸۲۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۲۹۱ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۷۸۸ | ۴۳.۱۷ % | ۴,۲۹۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۱۳,۷۳۶ | ۱۳.۴۶ % | ۲۲,۴۴۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۷۶۶ | ۳۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۷۱۰ | ۴۳.۲۷ % | ۱۳,۴۹۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۱۴,۱۰۷ | ۱۳.۵۱ % | ۱۶,۲۵۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۴۱۰ | ۳۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۶۰۰ | ۴۳.۴ % | ۲۷,۳۹۵ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۱۲۷,۴۷۲ | ۱۴.۹ % | ۱۶,۵۴۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۰۵۸ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۶۰۰ | ۴۵.۲ % | ۳,۷۱۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱۲۷,۴۷۲ | ۱۴.۹۱ % | ۱۶,۵۴۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۲۳ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۶۰۰ | ۴۵.۲۱ % | ۳,۵۱۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۱۲۷,۴۷۲ | ۱۴.۹۱ % | ۱۶,۵۴۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۷۸۹ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۱۳۴ | ۴۴.۹۴ % | ۵,۷۸۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۲۷,۴۷۲ | ۱۴.۹۳ % | ۱۶,۵۴۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۶۵۴ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۷۳۳ | ۴۴.۹۳ % | ۵,۵۸۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |