صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۸ %	۱۱,۰۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۳۷۷	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۳ %	۳۲,۴۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۸ %	۱۱,۰۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۶۳	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۵ %	۳۲,۲۱۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۹ %	۱۱,۰۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۵۰	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۷ %	۳۲,۰۲۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۱۲,۷۰۳	۱۳.۲۲ %	۳۵,۲۰۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۵۰	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۷۰	۴۳.۲۲ %	۱۱,۹۹۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۹۹,۵۸۱	۱۱.۶۲ %	۳۴,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۶۸	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۳۰	۴۳.۱ %	۵۴,۱۹۸	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۲۰,۸۱۳	۱۳.۱۹ %	۱۶,۱۸۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۶۶۲	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۴۰۶,۶۹۳	۴۴.۴۱ %	۳۷,۴۵۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۳۸,۰۴۷	۱۵.۰۹ %	۱۲,۹۵۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۵۴۹	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۰۷	۴۴.۴۲ %	۲۳,۰۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۵۰,۷۷۰	۱۵.۸۴ %	۱۲,۴۲۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۳۶	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۳۲	۴۲.۸۶ %	۴۶,۲۸۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۵۰,۷۷۰	۱۵.۸۴ %	۱۲,۴۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۳۲۳	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۵,۵۷۳	۴۲.۶۲ %	۴۸,۵۳۰	۵.۱ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۵۰,۷۷۰	۱۵.۸۸ %	۱۲,۴۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۲۱۰	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۲۵	۴۲.۵۳ %	۴۸,۳۱۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...347 »