صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۱۳۱,۲۴۷ | ۱۵.۴۴ % | ۱۶,۳۶۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۹۱۰ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۲۳ | ۴۳.۳۵ % | ۴,۸۴۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۳,۰۸۷ | ۱۷.۲۷ % | ۱۶,۳۶۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۷۷۳ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۳۹۸ | ۴۱.۴۴ % | ۶,۱۶۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۱۲۹,۵۶۶ | ۱۶.۹ % | ۱۹,۶۲۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۷۶ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۲۴۶ | ۴۱.۶۳ % | ۶,۱۱۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۱۳۲,۲۸۷ | ۱۷.۳۳ % | ۱۳,۶۲۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۸۹۲ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۸۵ | ۴۱.۹۲ % | ۵,۶۱۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۱۳۰,۸۵۶ | ۱۶.۹۲ % | ۱۳,۴۵۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۸۶ | ۳۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۴۷۸ | ۴۱.۴۴ % | ۱۵,۶۷۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۱۳۲,۱۲۱ | ۱۷.۰۲ % | ۱۳,۶۱۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۰۸۷ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۸۷۵ | ۴۱.۴۸ % | ۱۴,۳۶۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۱۳۲,۱۲۱ | ۱۷.۰۳ % | ۱۳,۶۱۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۷۵ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۸۷۵ | ۴۱.۴۹ % | ۱۴,۱۹۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۱۳۲,۱۲۱ | ۱۷.۰۵ % | ۱۳,۶۱۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۸۶۴ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۲۵۵ | ۴۱.۴۶ % | ۱۴,۰۲۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱۳۳,۵۰۷ | ۱۷.۰۷ % | ۲۱,۷۷۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۹۱ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۶۹۴ | ۴۰.۵ % | ۱۷,۲۹۵ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱۳۲,۶۹۸ | ۱۷.۰۲ % | ۲۱,۶۲۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۶۴ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۶۴۲ | ۴۰.۴۹ % | ۱۶,۹۵۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |