صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۹۲,۶۶۱	۱۱.۷۸ %	۵۰,۹۴۰	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷,۳۰۴	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳۲۶,۸۳۸	۴۱.۵۵ %	۸,۸۲۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۹۲,۶۶۱	۱۱.۷۹ %	۵۰,۹۴۰	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷,۲۰۲	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳۲۶,۴۶۱	۴۱.۵۴ %	۸,۶۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۱۰۴,۸۹۰	۱۳.۳۳ %	۲۶,۸۹۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۴۳	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۲۰	۴۱.۶۹ %	۲۰,۲۵۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۱ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷,۲۸۴	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۷۰۶	۴۲.۳۳ %	۳,۵۷۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۲ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷,۱۸۲	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۷۰۶	۴۲.۳۵ %	۳,۳۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۲ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷,۰۸۰	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۷۰۶	۴۲.۳۶ %	۳,۲۲۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۳ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۹۷۹	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۷۰۶	۴۲.۳۸ %	۳,۰۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۴ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۸۷۷	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۱۹ %	۴,۴۱۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۴ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۷۶	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲ %	۴,۲۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۵ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۷۴	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۲ %	۴,۰۷۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...347 »