صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۵۹,۳۹۰	۷.۹۶ %	۶۱,۳۲۰	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۱۵۲	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۳۲۰,۷۵۴	۴۲.۹۹ %	۴,۴۱۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۵۸,۳۸۸	۷.۷۷ %	۶۰,۴۷۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۹۸۵	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲۰,۲۲۸	۴۲.۶۳ %	۱۲,۱۰۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۵۸,۷۸۱	۷.۸۱ %	۶۰,۴۱۲	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۳۶۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۲,۱۳۴	۴۲.۸ %	۱۱,۹۳۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۵۹,۰۵۰	۷.۷۸ %	۶۱,۰۵۷	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۵۱۷	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۱۰۱	۴۲.۰۶ %	۱۲,۹۳۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۵۹,۴۶۷	۷.۷۶ %	۶۱,۲۲۸	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۰۱۳	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۲۱	۴۲.۵۲ %	۴,۵۰۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۵۹,۴۶۷	۷.۷۷ %	۶۱,۲۲۸	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۰۹	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۹۲۳	۴۲.۳۱ %	۶,۰۳۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۵۹,۴۶۷	۷.۷۷ %	۶۱,۲۲۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۸۰۴	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۴۹۴	۴۲.۲۹ %	۵,۸۶۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۰,۷۵۸	۷.۸۵ %	۶۱,۶۵۵	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۵۹۲	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۱۴	۴۲.۸۳ %	۵,۶۸۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۶۰,۷۵۸	۷.۸۵ %	۶۱,۶۵۵	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۵۹۲	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۱۴	۴۲.۸۳ %	۵,۶۸۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۶۱,۰۲۱	۷.۹۲ %	۶۱,۱۵۱	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۴۶۳	۴۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳۳۱,۰۷۸	۴۲.۹۸ %	۵,۵۱۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...347 »