صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۵ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۷۴	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۲ %	۴,۰۷۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۵ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۵۷۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۳ %	۳,۹۰۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۶ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۴۷۲	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۵ %	۳,۷۳۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۶ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۳۷۱	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۶ %	۳,۵۶۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۲۹,۴۵۶	۱۶.۴ %	۱۵,۹۲۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۸۳۱	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۷۰	۴۱.۰۷ %	۱۵,۸۴۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۲۳,۶۴۷	۱۵.۴۳ %	۱۵,۹۶۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۰۶	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳۳۱,۱۹۳	۴۱.۳۴ %	۲۶,۸۱۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۴,۴۰۲	۱۶.۸ %	۱۶,۲۲۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۳۳	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۳۱۵,۶۹۸	۳۹.۴۵ %	۴,۱۸۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۳,۴۲۳	۱۶.۴۹ %	۱۶,۳۲۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۴۰۶	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۳۲۶,۳۳۴	۴۰.۳۲ %	۳,۸۱۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۱,۲۴۷	۱۵.۴۲ %	۱۶,۳۶۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۴۱	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۲۸	۴۳.۳۸ %	۵,۱۸۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۱,۲۴۷	۱۵.۴۲ %	۱۶,۳۶۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۰۲۵	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۲۸	۴۳.۳۹ %	۵,۰۱۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...347 »