صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱۱۷,۲۳۴ | ۱۴.۰۵ % | ۲۹,۳۹۰ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۸۰۰ | ۳۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۵۰۸ | ۴۶.۲۱ % | ۱۹,۳۹۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱۱۴,۶۴۸ | ۱۳.۷۶ % | ۲۶,۷۸۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۱۰ | ۳۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۶۳۷ | ۴۸.۵۶ % | ۵,۲۱۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۲۶,۹۴۶ | ۱۴.۷۲ % | ۲۶,۱۸۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۸۸ | ۳۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۸۰۹ | ۴۹.۲۸ % | ۴,۹۹۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱۱۵,۹۳۳ | ۱۳.۵۵ % | ۲۷,۱۲۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۸۱۴ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۹۹ | ۴۹.۸۸ % | ۵,۰۱۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱۱۵,۹۳۳ | ۱۳.۵۵ % | ۲۷,۱۲۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۷۰۰ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۰۳۹ | ۴۹.۸۱ % | ۵,۵۱۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱۱۵,۹۳۳ | ۱۳.۵۶ % | ۲۷,۱۲۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۵۸۶ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۰۳۹ | ۴۹.۸۳ % | ۵,۳۱۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۸۶,۸۹۸ | ۱۰.۳ % | ۲۳,۰۴۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۱۳۷ | ۳۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۹۷۴ | ۴۷.۶۴ % | ۳۲,۶۵۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۹۳,۲۸۶ | ۱۰.۹۸ % | ۲۳,۵۲۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۶۰ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۳۴۲ | ۴۷.۸۲ % | ۲۸,۰۵۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱۰۹,۵۴۱ | ۱۲.۷۹ % | ۲۱,۴۶۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۱۰۵ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۰۵ | ۴۷.۴۹ % | ۴,۷۲۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱۱۲,۱۸۴ | ۱۳.۱۲ % | ۱۱,۵۶۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۴۹۰ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۹۲۸ | ۴۴.۷۸ % | ۳۳,۹۵۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |