صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۰۷,۲۱۶	۹.۴۶ %	۲۱,۳۱۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۷۷	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۸۷	۴۶.۹ %	۸,۲۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۰۷,۲۱۶	۹.۴۶ %	۲۱,۳۱۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۰۳۶	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۸۷	۴۶.۹۲ %	۷,۹۹۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۰۷,۲۱۶	۹.۴۸ %	۲۱,۳۱۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۸۹۴	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۱۷۲	۴۶.۸۶ %	۷,۷۱۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۰۶,۳۲۱	۹.۲۷ %	۲۱,۷۶۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۴۰۰	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۵۴۸,۸۴۴	۴۷.۸۳ %	۶,۱۲۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۰۷,۸۴۳	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۹۲۱	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۵۴۵,۴۲۶	۴۸.۴۴ %	۸,۷۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۱۰,۰۱۰	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۱۰۷	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۲۳,۲۴۰	۴۷.۳۲ %	۸,۴۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۰۷,۲۸۴	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۷۳۸	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۰۳۱	۴۵.۴ %	۳۲,۶۷۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۸۹,۰۲۶	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۷۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۳۳	۴۵.۴۴ %	۶,۶۲۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۸۹,۰۲۶	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۳۳۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۳۳	۴۵.۴۶ %	۶,۳۴۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۸۹,۰۲۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۱۹۰	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۵۰۰,۷۸۵	۴۵.۴ %	۶,۰۷۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...347 »