صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۶۹,۲۵۰	۶.۶۵ %	۱۹,۵۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۱۳	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۲۹	۴۰.۹۵ %	۳۲,۷۵۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷۲,۸۰۳	۶.۹۸ %	۲۷,۱۲۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۹۹۲	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۶۸	۴۰.۸۹ %	۱۵,۷۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۷۶,۰۶۶	۷.۲۸ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۹۱۳	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰۸,۷۵۷	۳۹.۱۴ %	۲۰,۲۷۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۷۶,۰۶۶	۷.۲۹ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۴۷	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۶۷	۳۸.۹۹ %	۲۱,۷۴۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۷۶,۰۶۶	۷.۲۹ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۵۸۲	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۹	۳۸.۷۳ %	۲۴,۱۴۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۷۷,۴۴۲	۷.۴۸ %	۲۸,۴۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۷۶۴	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۲,۷۱۹	۳۸.۹ %	۲۶,۰۲۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۸۰,۳۱۹	۷.۷۲ %	۴۱,۰۴۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۸۷۰	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰۳,۱۹۸	۳۸.۷۶ %	۱۴,۷۸۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۸۵,۹۳۱	۸.۳ %	۴۱,۴۲۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۳۸۸	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۲۶	۳۹.۱ %	۸,۵۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۸۵,۱۹۹	۸.۲۶ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۸۹	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۴	۳۹.۱۷ %	۸,۳۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۲۳	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۴	۳۹.۱۹ %	۸,۰۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...347 »