صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۸ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۴۰۵	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۶۱	۳۸.۴۸ %	۲۱,۱۸۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۰۱,۷۰۴	۱۷.۹۴ %	۲۶,۶۹۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۵۲۸	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۳,۶۸۹	۳۸.۵۷ %	۳۱,۸۶۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۹۳,۵۴۸	۱۷.۳۵ %	۲۶,۳۵۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۷۷۸	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴۵۱,۶۲۲	۴۰.۴۹ %	۱۳,۰۰۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۹۱,۴۰۴	۱۷.۳۳ %	۴۲,۰۵۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۱۹۰	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۳۸,۵۸۵	۳۹.۷ %	۲۰,۴۵۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۱۰,۳۳۹	۱۹.۲۹ %	۴۹,۴۳۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۴۰	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۴۳۷,۸۴۸	۴۰.۱۴ %	۶۸,۹۲۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۶ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۹۴۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳۱,۶۷۵	۳۹.۷۸ %	۳۹,۶۰۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۶ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۰	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳۱,۶۷۵	۳۹.۷۹ %	۳۹,۳۸۴	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۸ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۶۰۰	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۲۵	۳۹.۷۷ %	۳۹,۱۶۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰۹,۸۵۸	۱۹.۴۵ %	۶۸,۴۸۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۳۳۳	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۳۵	۳۹.۹۵ %	۳۸,۰۹۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۰۳,۶۴۹	۱۹.۱۲ %	۶۵,۱۹۸	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۱۲۷	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۶۱	۴۰.۱۱ %	۳۷,۸۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...347 »