صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۶۳,۰۱۹	۱۴.۶۴ %	۷۲,۸۹۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۳۶۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۷۰	۴۰.۴۵ %	۶۷,۶۲۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۶۳,۰۱۹	۱۴.۶۵ %	۷۲,۸۹۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۱۸۲	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۷۰	۴۰.۴۶ %	۶۷,۴۰۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۶۳,۰۱۹	۱۴.۶۶ %	۷۲,۸۹۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۰۰۰	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۴۹,۹۲۵	۴۰.۴۶ %	۶۷,۱۸۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۶۳,۰۱۹	۱۴.۶۶ %	۷۲,۸۹۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۸۱۹	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۴۹,۹۲۵	۴۰.۴۷ %	۶۶,۹۷۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۶۵,۳۸۲	۱۵ %	۱۲۴,۱۰۲	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۶۳۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۴۹,۲۸۱	۴۰.۷۵ %	۵,۱۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۸۶,۳۵۵	۱۶.۸۸ %	۱۲۳,۴۴۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۹۷	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۴۳۰,۷۴۹	۳۹.۰۳ %	۴,۹۶۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۸۰,۵۸۷	۱۶.۴۲ %	۱۲۵,۸۷۴	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۸۷۸	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۳۳,۹۱۶	۳۹.۴۵ %	۴,۷۴۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۷۳,۴۸۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۲,۰۶۵	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۹۰	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۱۴	۳۹.۳۷ %	۶,۲۱۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۷۳,۴۸۲	۱۶.۰۴ %	۱۲۲,۰۶۵	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۱۰	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۴۲۳,۶۶۶	۳۹.۱۷ %	۷,۸۸۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۷۳,۴۸۲	۱۶.۰۵ %	۱۲۲,۰۶۵	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۳۳۰	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۴۲۳,۶۰۶	۳۹.۱۸ %	۷,۶۶۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...347 »