صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲۰۵,۲۲۷ | ۱۹.۲۸ % | ۹۳,۹۰۰ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۹۴۶ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۹۴۳ | ۳۸.۰۵ % | ۲۹,۲۰۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱۹۷,۷۵۹ | ۱۸.۵۱ % | ۹۳,۲۶۶ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۹۳۵ | ۳۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۴۶ | ۳۸.۴۱ % | ۶,۱۱۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۱۹۱,۷۰۸ | ۱۸.۱۷ % | ۸۹,۷۳۰ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۹۷۰ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۵۵۶ | ۳۸.۵۴ % | ۵,۸۹۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۱۹۱,۷۰۸ | ۱۸.۱۸ % | ۸۹,۷۳۰ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۷۸۸ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۵۵۶ | ۳۸.۵۶ % | ۵,۶۸۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱۹۱,۷۰۸ | ۱۸.۲۳ % | ۸۹,۷۳۰ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۰۵ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۳۵۶ | ۳۸.۴۴ % | ۵,۴۶۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۱۸۵,۲۵۳ | ۱۷.۶۵ % | ۸۸,۱۰۲ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۱۶۴ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۹۶۶ | ۳۹.۱۵ % | ۵,۱۸۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱۷۸,۱۰۱ | ۱۷.۰۲ % | ۸۴,۱۵۳ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۹۳۸ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۷۵۶ | ۳۹.۸۳ % | ۷,۵۱۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱۷۳,۹۰۵ | ۱۶.۷۲ % | ۸۰,۸۰۰ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۷۶۷ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۱۴۸ | ۴۰.۳۱ % | ۶,۲۵۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۶۷,۴۵۲ | ۱۴.۹۹ % | ۷۸,۵۶۶ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۵۷۵ | ۳۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۳۸ | ۳۹.۸۹ % | ۶۵,۷۷۴ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱۶۷,۴۵۲ | ۱۴.۹۹ % | ۷۸,۵۶۶ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۵۷۵ | ۳۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۳۸ | ۳۹.۸۹ % | ۶۵,۷۷۴ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |