صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۸,۷۰۳	۱۲.۶۵ %	۱۰۶,۶۶۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۲۳۷	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۸۱	۴۲.۴۲ %	۳۰,۹۳۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹,۱۵۵	۱۲.۵۹ %	۱۰۸,۳۷۰	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۳۷	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۵۶	۳۷.۷۷ %	۷۴,۰۳۷	۶.۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۸,۳۲۳	۱۲.۶۵ %	۱۲۱,۹۵۵	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۰۵۶	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۱۹	۳۸.۱۴ %	۵۳,۹۴۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۳,۶۸۲	۱۲.۳۴ %	۱۱۷,۷۹۰	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۳۶۹	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۱۹	۳۸.۴۹ %	۳۲,۵۴۷	۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۳۶,۱۸۳	۱۲.۵۲ %	۱۱۹,۳۸۷	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۴۳۹	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۸۱	۳۸.۳۸ %	۳۲,۳۳۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۳۴,۶۸۸	۱۲.۴۳ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۷۶۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۶۴۶	۳۸.۵۴ %	۲۲,۲۶۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۳۴,۶۹۰	۱۲.۴۳ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۷۱	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۴۱۷,۶۴۶	۳۸.۵۵ %	۲۲,۰۵۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۴,۶۹۰	۱۲.۴۴ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۴۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۷۶	۳۸.۵۵ %	۲۱,۸۵۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۴۰,۳۴۳	۱۲.۸۸ %	۱۴۴,۵۹۶	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۴۱۶	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۰۳	۳۸.۴۶ %	۴,۰۰۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...347 »