صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۱۰۵,۴۶۳ | ۹.۷۹ % | ۱۲۲,۶۶۵ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۰۴ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۶۶۸ | ۲۸.۹۳ % | ۳,۲۶۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۱۰۵,۴۶۳ | ۹.۷۹ % | ۱۲۲,۶۶۵ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۰۶۰ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۶۶۸ | ۲۸.۹۴ % | ۳,۱۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱۰۵,۴۶۳ | ۹.۸ % | ۱۲۲,۶۶۵ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۸۱۶ | ۴۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۳۱۸ | ۲۸.۹۳ % | ۲,۹۹۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۰۳,۸۰۸ | ۹.۶۴ % | ۱۱۷,۰۷۹ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۲۲۵ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۵۵۶ | ۲۸.۹۴ % | ۲,۷۲۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱۰۱,۰۹۲ | ۹.۵ % | ۱۱۴,۱۳۹ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۸۱۵ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۸۸۶ | ۲۷.۰۵ % | ۲۵,۲۳۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹.۴۶ % | ۱۰۹,۶۸۶ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۶۰۵ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۲۶۴ | ۲۷.۱۸ % | ۲۵,۲۴۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۱۱۲,۰۲۹ | ۱۰.۶۵ % | ۱۱۲,۳۳۵ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۲۹۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۳۱۶ | ۲۵.۷ % | ۲۲,۸۳۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۱۲۸,۳۷۶ | ۱۲.۲۹ % | ۱۰۸,۴۱۰ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۱۰۹ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۶۷ | ۲۵.۹۵ % | ۲,۶۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۱۲۸,۳۷۵ | ۱۲.۲۹ % | ۱۰۸,۴۱۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۸۶۷ | ۵۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۶۷ | ۲۵.۹۶ % | ۲,۵۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۲۸,۳۶۰ | ۱۲.۲۹ % | ۱۰۸,۴۱۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۶۲۵ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۳۹۵ | ۲۵.۸ % | ۴,۲۳۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |