صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱۲۲,۲۵۰	۱۱.۳۶ %	۹۲,۴۶۰	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۵۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۴۶	۲۷.۳۱ %	۴۵,۶۰۰	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۲۲,۲۵۱	۱۱.۳۶ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۷۲۱	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۴۶	۲۷.۳۲ %	۴۵,۴۴۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۲۲,۲۵۲	۱۱.۳۷ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۴۸۶	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۳ %	۴۵,۲۹۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۲۲,۲۵۴	۱۱.۳۷ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۵۱	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۴ %	۴۵,۱۴۴	۴.۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۱,۷۰۰	۱۱.۳۳ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۰۱۶	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۶ %	۴۴,۹۹۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۲۱,۷۰۰	۱۱.۳۳ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۷۸۱	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۷ %	۴۴,۸۴۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۱۸,۴۷۳	۱۱.۲۷ %	۹۳,۹۵۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۰۵۱	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۰۵	۲۶.۳۶ %	۳,۵۴۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۱۷,۶۳۰	۱۱.۲۵ %	۹۵,۴۸۶	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۵۰۶	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷۴,۴۸۶	۲۶.۲۵ %	۳,۴۰۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۱۵,۸۷۹	۹.۸۷ %	۹۲,۲۹۶	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۵۵۳	۴۷.۴ %	۰	۰ %	۴۰۵,۹۹۹	۳۴.۵۸ %	۳,۵۲۲	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...347 »