صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۱۲۲,۷۹۸ | ۱۱.۶۶ % | ۱۰۸,۱۷۴ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۵۹ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۶۳ | ۳۴.۴۳ % | ۲۳,۸۹۵ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۱۲۰,۸۳۲ | ۱۱.۵۱ % | ۱۰۶,۴۲۴ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۳۲۸ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۲۱۹ | ۳۴.۵۱ % | ۲۳,۶۸۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۱۲۶,۵۴۸ | ۱۲.۱۴ % | ۱۱۲,۴۲۲ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۰۲۴ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۲۸۷ | ۳۴.۸۴ % | ۵,۴۱۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۱۲۴,۱۷۹ | ۱۱.۸۹ % | ۱۰۷,۸۹۱ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۵۴۹ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۲۷۶ | ۳۵.۵۴ % | ۴,۷۵۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۱۱۴,۹۶۷ | ۱۱.۰۲ % | ۱۰۴,۰۳۹ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۲۴۷ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۵۰۴ | ۳۵.۲۳ % | ۲۱,۵۳۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۱۰۲,۱۷۹ | ۹.۸۵ % | ۹۶,۸۴۲ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۱۸۴ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۳۵ | ۳۵.۴۱ % | ۳۸,۸۲۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۱۰۲,۱۷۹ | ۹.۸۵ % | ۹۶,۸۴۲ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۹۹۲ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۳۵ | ۳۵.۴۲ % | ۳۸,۶۱۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۱۰۲,۱۷۸ | ۹.۸۷ % | ۹۶,۸۴۲ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۸۰۱ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۴۹۳ | ۳۵.۳۹ % | ۳۸,۴۰۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۹۶,۶۷۴ | ۹.۲ % | ۹۵,۳۹۶ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۳۲۴ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۳۹ | ۳۸.۵۹ % | ۲۲,۸۹۴ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۸۷,۱۳۴ | ۸.۵۱ % | ۸۷,۰۰۰ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۰۰۱ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۵۶۶ | ۳۶.۸۵ % | ۴۳,۷۹۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |