صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۶۰,۴۸۰	۵.۹۹ %	۳,۷۶۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۸۵۶	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۴۱۴,۱۳۵	۴۱.۰۵ %	۲۱,۶۵۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۵۹,۸۲۷	۵.۹۳ %	۳,۶۴۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۴۷۵	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۸۸,۶۱۳	۳۸.۵۴ %	۴۷,۷۲۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۵۹,۸۲۷	۵.۹۴ %	۳,۶۴۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۲۵۸	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۸۸,۶۱۳	۳۸.۵۶ %	۴۷,۵۱۲	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۵۹,۸۲۷	۵.۹۵ %	۳,۶۴۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۰۴۲	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳۸۷,۴۴۳	۳۸.۵ %	۴۷,۳۰۵	۴.۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۶۵,۵۷۹	۶.۲۶ %	۳,۶۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۴۰۸	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۲۸,۲۹۶	۴۰.۸۷ %	۴۵,۹۶۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۷,۲۹۶	۶.۳۵ %	۳,۷۵۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۸۸۴	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۱۷۳	۴۰.۶۸ %	۴۵,۸۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۸۶,۹۵۰	۸.۲۹ %	۱۲,۰۶۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۷۵۵	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۸۹,۹۸۵	۳۷.۲ %	۴۶,۷۱۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۸۶,۴۷۹	۸.۳۲ %	۱۲,۱۰۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۴۷۴	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۳۹۲,۴۹۰	۳۷.۷۵ %	۳۶,۱۵۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۰۴,۸۶۷	۹.۳۷ %	۲۱,۷۷۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۷۹۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۴۷۸,۲۴۱	۴۲.۷۴ %	۸,۲۹۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...347 »