صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۱۰۷,۶۳۵ | ۱۱.۳۲ % | ۵۳,۳۳۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۳۲۵ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۴۷۵ | ۵۰.۲۲ % | ۶,۹۱۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۱۰۷,۶۳۶ | ۱۱.۳۷ % | ۵۳,۳۳۷ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۲۰ | ۳۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۹۷ | ۵۰.۱۱ % | ۶,۷۵۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۱۰۹,۰۷۵ | ۱۱.۵۹ % | ۵۳,۷۱۹ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۷۰۰ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۳۵ | ۴۹.۷۴ % | ۶,۶۰۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۱۱۳,۹۰۶ | ۱۲.۳۱ % | ۵۶,۵۶۹ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۱۰ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۴۰ | ۴۸.۱۶ % | ۶,۴۴۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۱۱۳,۹۰۷ | ۱۲.۳۱ % | ۵۶,۵۷۰ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۷۶۶ | ۳۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۴۰ | ۴۸.۱۷ % | ۶,۲۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۱۱۳,۹۰۹ | ۱۲.۳۳ % | ۵۶,۵۶۹ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۶۲۱ | ۳۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۸۸ | ۴۸.۱۳ % | ۶,۱۶۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۱۱۱,۴۰۳ | ۱۲.۰۲ % | ۵۴,۸۳۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۶۷۴ | ۳۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۵۲۴ | ۴۸.۵۲ % | ۶,۰۱۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۱۱۱,۰۲۰ | ۱۲.۰۸ % | ۵۴,۲۲۲ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۸۱۲ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۲۷۴ | ۴۸.۳۴ % | ۵,۸۱۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۱۰۸,۵۱۳ | ۱۲.۰۱ % | ۵۳,۴۲۹ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۰۵ | ۳۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۰۷۵ | ۴۷.۹۱ % | ۵,۶۵۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۱۰۸,۰۰۸ | ۱۱.۳۲ % | ۵۳,۵۶۵ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۹۱ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۶۷۴ | ۵۰.۸۱ % | ۵,۴۹۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |