صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۸۳,۴۶۴	۱۲.۵۴ %	۵۸,۵۹۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۱۹	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۳۴۴,۴۲۱	۵۱.۷۶ %	۴,۹۸۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۸۳,۴۶۵	۱۲.۵۵ %	۵۸,۵۹۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۲۵	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۴۴,۴۲۱	۵۱.۷۸ %	۴,۸۴۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۸۴,۳۰۵	۱۲.۹۸ %	۵۸,۳۴۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۱۸	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۳۲۹,۶۸۵	۵۰.۷۴ %	۴,۳۶۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۸۴,۱۱۳	۱۲.۹۹ %	۵۵,۷۱۲	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۸۶	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۳۳۰,۵۵۱	۵۱.۰۴ %	۴,۲۲۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۸۲,۴۱۸	۱۳.۰۳ %	۵۲,۴۰۷	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۶۶	۲۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۱۸,۸۹۳	۵۰.۴۳ %	۴,۰۸۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۸۲,۶۷۰	۱۳.۱۹ %	۴۹,۷۵۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۹۰	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۳۱۵,۹۹۰	۵۰.۴۳ %	۳,۹۴۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۷۴,۳۶۶	۱۱.۹۲ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۱۵	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۷۱	۵۰.۹۹ %	۲۳,۸۰۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۷۴,۳۶۶	۱۱.۹۳ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۸۲	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۴۳	۵۱.۰۲ %	۲۳,۶۶۰	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۷۴,۳۶۶	۱۱.۹۳ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۸۲	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۴۳	۵۱.۰۲ %	۲۳,۶۶۰	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۷۴,۳۶۲	۱۱.۹۶ %	۳۳,۸۵۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۲۱	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۹۰۹	۵۱.۱۱ %	۲۳,۵۲۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...347 »