صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۷۳,۴۵۸ | ۱۵.۶۸ % | ۱۲,۳۷۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۷۶ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۴۵ | ۴۱.۴۶ % | ۱۹,۷۶۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۷۴,۴۳۷ | ۱۵.۹۲ % | ۱۲,۳۵۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۷۵۲ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۳۴ | ۴۱.۴۵ % | ۴,۲۶۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۷۶,۷۱۲ | ۱۶.۵۴ % | ۱۲,۶۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۷۱ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۴۳ | ۴۱.۰۲ % | ۴,۱۶۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۷۶,۷۱۲ | ۱۶.۵۵ % | ۱۲,۶۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۹۲ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۰۲ | ۴۱.۰۴ % | ۴,۰۶۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۷۶,۷۱۲ | ۱۶.۵۷ % | ۱۲,۶۴۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۷۰ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۰۲ | ۴۱.۰۷ % | ۳,۹۶۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۷۶,۷۱۲ | ۱۶.۲۳ % | ۱۲,۶۴۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۵۵ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۰۲ | ۴۲.۳۵ % | ۳,۸۶۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۷۷,۹۷۰ | ۱۶.۱۸ % | ۱۲,۲۴۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۸۶ | ۳۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۶۸ | ۴۳.۵۸ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۸۱,۱۳۳ | ۱۶.۳۸ % | ۱۱,۱۷۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۳۱ | ۳۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۴۰ | ۴۵.۴۶ % | ۳,۶۵۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۸۳,۲۴۰ | ۱۶.۸۳ % | ۱۱,۴۲۴ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۶۹ | ۳۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۷۱۹ | ۴۵.۴۳ % | ۳,۵۴۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۷۰,۳۴۸ | ۱۴.۷۸ % | ۹,۳۶۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۸۴۸ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۷۲۶ | ۴۶.۵۹ % | ۳,۵۸۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |