صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۶۷,۹۲۰	۱۴.۱۱ %	۹,۲۰۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۵۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۴۹	۴۷.۰۶ %	۴,۴۶۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۶۷,۹۲۰	۱۴.۱۲ %	۹,۲۰۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۸۸	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۴۹	۴۷.۰۹ %	۴,۴۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۶۷,۹۲۰	۱۴.۱۳ %	۹,۲۰۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۸۲	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۴۹	۴۷.۱۲ %	۴,۳۰۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۶۸,۰۹۱	۱۴.۱۵ %	۹,۲۹۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۲۵	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۵۹	۴۶.۸۵ %	۴,۱۹۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۶۰,۹۹۰	۱۲.۹۲ %	۹,۸۴۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۴۷	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۵۹	۴۷.۶۶ %	۴,۰۸۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۵۹,۱۷۷	۱۲.۵۹ %	۹,۹۰۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۱۹	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۷۴	۴۷.۶۱ %	۴,۱۲۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۵۹,۱۲۷	۱۲.۴۹ %	۱۰,۱۱۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۴۸	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۵۸	۴۸.۰۸ %	۳,۸۷۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۵۸,۵۴۹	۱۲.۳۹ %	۱۰,۱۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۸۳	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۷۵	۴۷.۲۴ %	۷,۵۳۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۵۸,۵۴۹	۱۲.۴ %	۱۰,۱۶۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۷۴	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۷۵	۴۷.۲۷ %	۷,۴۳۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۵۸,۵۴۹	۱۲.۴۱ %	۱۰,۱۶۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۶۸	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۷۵	۴۷.۲۹ %	۷,۳۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...347 »