صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۶۰,۲۶۱ | ۱۲.۸۶ % | ۶,۲۳۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۹۷ | ۳۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۸۳ | ۴۷.۸۴ % | ۷,۲۱۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۶۱,۸۱۸ | ۱۳.۰۸ % | ۵,۴۵۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۹۳۳ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۲۶۱ | ۴۸.۵۱ % | ۷,۱۱۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۶۲,۱۵۷ | ۱۳.۲۳ % | ۴,۷۲۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۷۱ | ۳۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۹۴ | ۴۸.۴۳ % | ۷,۰۰۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۵۷,۶۲۱ | ۱۲.۲۹ % | ۴,۷۲۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۴۶ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۶۴ | ۴۸.۵۳ % | ۸,۹۳۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۵۵,۵۳۷ | ۱۱.۸۴ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۳۹ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۴۲ | ۴۸.۶۲ % | ۹,۶۱۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۵۵,۵۳۷ | ۱۱.۸۵ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۳۱ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۴۲ | ۴۸.۶۵ % | ۹,۵۰۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۵۵,۵۳۷ | ۱۱.۸۶ % | ۳,۹۳۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۳۶ | ۳۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۴۲ | ۴۸.۶۸ % | ۹,۴۰۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۵۴,۱۶۵ | ۱۱.۶۳ % | ۳,۹۱۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۴۴ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۶۰۴ | ۴۹.۰۷ % | ۶,۴۷۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۵۲,۸۴۳ | ۱۱.۴۷ % | ۳,۸۷۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۱۷ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۲۴ | ۴۸.۵۶ % | ۶,۳۶۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۴۸,۶۹۲ | ۱۰.۳۲ % | ۳,۸۳۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۴۵ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۹۲ | ۵۰.۴۵ % | ۶,۲۶۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |