صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۴ %	۵,۰۸۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۳۰	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۰۸ %	۳,۴۲۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۵ %	۵,۰۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۴۲	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۱ %	۳,۳۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۶ %	۵,۰۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۶۰	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۱۳ %	۳,۲۱۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۴۵,۱۵۵	۱۰.۳۲ %	۴,۸۸۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۸۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۴۵.۱۴ %	۳,۱۱۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۴۵,۱۵۵	۱۰.۳۳ %	۴,۸۸۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۰۱	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۴۵.۱۷ %	۳,۰۱۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۴۳,۶۸۳	۹.۹۶ %	۴,۷۷۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۱۴	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۸۵	۴۵.۳۸ %	۲,۹۱۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۴۲,۷۷۷	۹.۷۵ %	۴,۷۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۶۹	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۰۹	۴۵.۴۸ %	۲,۷۲۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۴۱,۶۴۸	۹.۵۶ %	۴,۶۹۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۹۱۴	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۳	۴۴.۵ %	۵,۵۴۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۴۱,۶۴۸	۹.۵۷ %	۴,۶۹۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۷۳۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۳	۴۴.۵۳ %	۵,۴۴۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...347 »