صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۳۹,۲۵۱	۸.۵۳ %	۱,۶۴۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۰۵	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۱.۹۸ %	۷,۲۲۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۳۹,۲۵۱	۸.۵۴ %	۱,۶۴۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۰۶	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۲.۰۱ %	۷,۱۱۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۳۹,۳۵۹	۸.۵۷ %	۱,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۷۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۰۳ %	۷,۰۱۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۳۹,۳۵۹	۸.۵۷ %	۱,۵۷۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۰۷	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۰۷ %	۶,۹۷۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۳۹,۳۵۹	۸.۵۸ %	۱,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۲۳	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۱ %	۶,۸۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۳۹,۴۰۷	۸.۶ %	۳,۲۹۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۵۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۸,۶۸۵	۵۲.۱ %	۴,۹۸۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۳۸,۶۲۹	۸.۵۸ %	۳,۱۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۶۱	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۸۶	۵۰.۵۸ %	۸,۳۰۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۳۸,۶۲۹	۸.۵۸ %	۳,۱۷۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۷۱	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۸۶	۵۰.۶۱ %	۸,۱۹۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۳۸,۶۲۹	۸.۵۸ %	۳,۱۷۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۸۱	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۰۳۶	۵۰.۶۷ %	۸,۰۹۱	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۳۸,۴۳۱	۸.۶۳ %	۳,۰۲۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۲۷	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۱۹	۵۰.۱۷ %	۷,۹۸۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...347 »