صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۷۵,۰۳۳	۱۲.۳ %	۲۷,۵۰۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۴۰	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱۲,۳۹۶	۵۱.۲ %	۲۳,۴۲۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۷۴,۷۱۹	۱۲.۲۸ %	۲۳,۵۲۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۴۶	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳۳۴,۹۷۵	۵۵.۰۳ %	۳,۳۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۷۰,۶۱۰	۱۱.۴۹ %	۱۳,۰۹۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۲۳	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴۰,۵۳۹	۵۵.۴ %	۱۶,۷۸۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۷۱,۸۸۴	۱۲.۳۲ %	۱۲,۹۴۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۸۵۴	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۷۵	۵۳.۰۶ %	۱۸,۲۳۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۷ %	۱۲,۷۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۳۱	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۴۸	۵۵.۲ %	۳,۱۸۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۸ %	۱۲,۷۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۳۸	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۴۷	۵۵.۲۲ %	۳,۰۸۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۸ %	۱۲,۷۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۴۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۰۶	۵۵.۲۴ %	۲,۹۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۷۲,۹۷۴	۱۵.۴۳ %	۱۲,۹۰۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۳۲	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۷۶	۴۴.۹۶ %	۲,۸۹۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۷۲,۰۰۶	۱۵.۲۹ %	۱۲,۹۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۸۸	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۶۸	۴۴.۷۷ %	۲,۷۹۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۷۱,۷۶۸	۱۵.۲۶ %	۱۲,۹۷۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۵۲	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۶۴	۴۴.۷۷ %	۲,۶۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...347 »