صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱۰۵,۹۷۳	۱۰.۲۱ %	۵۲,۴۹۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۶۶	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۰۵۶	۵۵.۲۲ %	۵,۰۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱۰۵,۹۷۵	۱۰.۲۱ %	۵۲,۵۰۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۲۳	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۵۷۳,۰۵۶	۵۵.۲۴ %	۴,۹۲۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۰۵,۹۷۶	۱۰.۲۴ %	۵۲,۵۰۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۷۹	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵۷۰,۶۰۱	۵۵.۱۵ %	۴,۷۷۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۰۴,۹۴۷	۱۱.۴۳ %	۵۳,۱۶۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۱۰	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۶۶,۴۱۵	۶۱.۷ %	۱۵,۲۵۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۰۳,۵۰۹	۱۱.۵۸ %	۵۳,۳۸۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۰۵	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۵۴۵,۳۸۰	۶۱.۰۲ %	۱۵,۱۰۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۰۳,۱۳۶	۱۲.۶۶ %	۵۲,۶۱۵	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۷	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴۶۸,۲۴۲	۵۷.۵ %	۱۴,۹۴۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۰۴,۵۴۶	۱۲.۵۹ %	۵۲,۰۰۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۳۶	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۸۴,۹۴۷	۵۸.۴۱ %	۱۴,۷۹۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۰۵,۵۶۳	۱۳.۱۱ %	۶۰,۲۱۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۰۵	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۷,۵۸۰	۵۹.۳۱ %	۵,۹۰۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۰۵,۵۶۴	۱۳.۱۲ %	۶۰,۲۱۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۲۱	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۳۱	۵۹.۱۸ %	۶,۹۶۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...347 »