صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۱۰۵,۵۶۵ | ۱۳.۱۴ % | ۶۰,۲۲۰ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۳۸ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۰۱ | ۵۹.۱۳ % | ۶,۷۶۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱۲.۴۵ % | ۵۹,۰۲۱ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۰۹ | ۱۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۱۴ | ۶۰.۶۱ % | ۴,۶۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۱۰۰,۵۶۲ | ۱۰.۳۲ % | ۶۰,۱۰۴ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۹۷ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۳۸۹ | ۶۶.۴۴ % | ۴,۴۸۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۸۷,۸۲۹ | ۹.۳۹ % | ۴۶,۱۱۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۵۲ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۹۰۰ | ۶۸.۱۱ % | ۴,۲۹۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۸۷,۹۷۳ | ۹.۵۲ % | ۴۵,۶۶۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۸۱ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۳۵۹ | ۶۸.۰۳ % | ۱۶,۰۵۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۹۰,۱۵۸ | ۹.۷۷ % | ۵۰,۶۵۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۱۶ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۸۵۲ | ۶۸.۳۶ % | ۳,۹۰۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۹۰,۱۶۰ | ۹.۷۷ % | ۵۰,۶۵۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۳۳ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۸۵۲ | ۶۸.۳۸ % | ۳,۷۱۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۹۰,۱۶۱ | ۹.۷۸ % | ۵۰,۶۵۲ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۵۰ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۳۵۲ | ۶۸.۳۸ % | ۳,۵۱۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۸۹,۶۴۹ | ۱۲.۴۲ % | ۵۴,۳۷۳ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۴۵ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۵۳۵ | ۵۸.۸۲ % | ۶,۷۲۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۸۹,۲۰۹ | ۱۲.۴۳ % | ۵۰,۳۷۰ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۳۸ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۹۷ | ۵۸.۶۵ % | ۹,۸۰۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |