صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۷۹,۸۱۳	۷.۶ %	۴۴,۷۸۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۷۵۳	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۶۸	۳۷.۱۶ %	۶,۵۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۷۹,۸۱۴	۷.۶ %	۴۴,۷۸۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۵۳۴	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۶۸	۳۷.۱۸ %	۶,۳۶۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۷۹,۸۱۵	۷.۶۱ %	۴۴,۷۸۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۳۱۴	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸۸,۶۳۲	۳۷.۰۵ %	۷,۲۹۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۷۷,۶۱۱	۷.۴۶ %	۴۳,۳۹۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۸۷۶	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۳,۸۲۰	۳۶.۹۱ %	۷,۰۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷۷,۶۱۲	۷.۴۷ %	۴۳,۳۹۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۶۵۷	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۳,۸۲۰	۳۶.۹۳ %	۶,۸۸۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷۹,۷۷۱	۷.۷ %	۴۴,۴۴۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴,۶۳۲	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۸۱,۱۰۳	۳۶.۷۶ %	۶,۶۸۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۸۰,۰۷۰	۷.۷۶ %	۴۴,۸۴۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۸۱۵	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۱۳	۳۶.۶۳ %	۶,۴۷۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۸۰,۹۱۴	۷.۸۱ %	۴۴,۷۸۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۴۲۰	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳۸۴,۱۷۰	۳۷.۰۹ %	۳,۴۷۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۸۰,۹۱۵	۷.۸۲ %	۴۴,۷۸۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۲۰۱	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳۸۳,۰۶۱	۳۷ %	۴,۳۸۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۸۰,۹۱۶	۷.۸۲ %	۴۴,۷۸۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲,۱۲۴	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳۸۰,۵۶۹	۳۶.۷۹ %	۶,۰۲۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...347 »