صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۱۳۰,۹۰۴ | ۱۲.۳۴ % | ۱۰۹,۴۴۷ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۹۲۴ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۲۵ | ۲۷.۰۴ % | ۸,۷۴۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۱۳۰,۹۰۲ | ۱۲.۳۴ % | ۱۰۹,۴۴۷ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۶۸۶ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۲۵ | ۲۷.۰۵ % | ۸,۵۸۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۱۳۰,۹۰۰ | ۱۲.۳۵ % | ۱۰۹,۴۴۷ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۴۴۹ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۷۳ | ۲۷.۰۶ % | ۸,۴۳۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۱۳۰,۸۹۰ | ۱۲.۳۵ % | ۱۰۹,۴۴۷ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۱۲ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۶۵ | ۲۷.۰۷ % | ۸,۲۸۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۳۰,۲۳۰ | ۱۲.۳۱ % | ۱۰۸,۳۸۹ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۱۳۰ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۶۵ | ۲۷.۱۱ % | ۸,۴۹۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۱۳۰,۲۹۵ | ۱۲.۴۱ % | ۱۰۰,۴۵۱ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۶۴۷ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۸۸۹ | ۲۷.۰۵ % | ۱۲,۴۰۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۱۲۹,۵۰۶ | ۱۲.۳۴ % | ۹۶,۵۲۴ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۴۱۸ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۵۲۹ | ۲۷.۷۹ % | ۹,۲۲۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۱۲۹,۵۰۷ | ۱۲.۳۵ % | ۹۶,۵۲۴ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۱۸۲ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۵۲۹ | ۲۷.۸ % | ۹,۰۷۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۱۲۹,۵۰۷ | ۱۲.۳۵ % | ۹۶,۵۲۴ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۹۴۵ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۵۲۹ | ۲۷.۸۱ % | ۸,۹۱۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۱۲۵,۶۰۴ | ۱۲.۱۸ % | ۹۳,۵۰۴ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۴۲۸ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۴۹ | ۲۷.۳۱ % | ۸,۷۶۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |