صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۸۵,۱۹۹ | ۸.۲۷ % | ۳۹,۷۱۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۶۵۸ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۹۱۴ | ۳۹.۲ % | ۷,۸۷۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۸۵,۱۹۹ | ۸.۲۷ % | ۳۹,۷۱۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۶۳۶ | ۴۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۷۶۷ | ۳۹.۲ % | ۷,۶۵۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۸۴,۸۴۰ | ۸.۲۵ % | ۳۸,۴۸۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۲۵۶ | ۴۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۳۹ | ۳۹.۳ % | ۷,۳۴۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۸۲,۲۲۰ | ۷.۹۱ % | ۳۹,۵۲۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۲۲۹ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۰۳۳ | ۳۹.۵۶ % | ۶,۰۳۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۸۲,۱۳۲ | ۷.۸۸ % | ۴۰,۶۲۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۴۷۰ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۳۷۹ | ۳۹.۴۶ % | ۵,۸۱۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۶۵,۴۲۵ | ۶.۳۹ % | ۳۹,۷۶۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۲۸۱ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۰۲۲ | ۴۰.۰۳ % | ۶,۷۸۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۶۳,۷۴۴ | ۶.۱۷ % | ۲۹,۲۲۹ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۹۹۵ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۴۷۲ | ۳۹.۶۱ % | ۵,۳۸۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۶۳,۷۴۴ | ۶.۱۷ % | ۲۹,۲۲۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۸۳۰ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۴۷۲ | ۳۹.۶۲ % | ۵,۱۶۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۶۳,۷۴۴ | ۶.۱۷ % | ۲۹,۲۲۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۶۶۵ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۴۷۲ | ۳۹.۶۴ % | ۴,۹۵۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۵۹,۶۳۹ | ۵.۴ % | ۲۰,۶۰۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۵۱۰ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۹۲۷ | ۴۴.۵۹ % | ۴,۷۳۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |