صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۲۵,۴۵۴ | ۶.۲۵ % | ۹ | ۰ % | ۲۲۳,۱۴۴ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۹۳ | ۳۸.۲ % | ۳,۱۱۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۲۵,۴۵۴ | ۶.۲۵ % | ۹ | ۰ % | ۲۲۳,۰۲۳ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۹۳ | ۳۸.۲۲ % | ۳,۰۵۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۲۵,۴۵۴ | ۶.۲۶ % | ۹ | ۰ % | ۲۲۲,۹۶۶ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۶۸ | ۳۸.۱۹ % | ۲,۹۸۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۲۴,۳۹۱ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۵۲ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۴۰ | ۵۱.۸۳ % | ۲,۹۲۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۲۴,۳۸۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۸۷۶ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۸۲ | ۴۴.۶۷ % | ۲,۸۶۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۱۹,۴۰۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۷۴ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۹۸ | ۴۵ % | ۲,۸۰۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۱۹,۴۰۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۳۲ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۸۶ | ۴۴.۴۴ % | ۳,۵۸۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۱۹,۴۰۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۴۱ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۸۶ | ۴۴.۴۶ % | ۳,۵۲۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۱۹,۴۰۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۵۲ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۸۶ | ۴۴.۴۸ % | ۳,۴۵۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۱۹,۳۹۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۶۷ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۸۶ | ۴۴.۵ % | ۳,۳۹۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |