صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۲۷,۰۳۹ | ۴.۱۸ % | ۳,۴۵۰ | ۰.۵۳ % | ۳۹۲,۳۸۲ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۰۱ | ۳۳.۰۷ % | ۱۰,۲۹۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۲۳,۵۰۹ | ۳.۶ % | ۲,۸۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۹۲,۱۳۱ | ۵۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۱۶۹ | ۳۴.۴۴ % | ۱۰,۱۷۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۲۳,۵۵۴ | ۳.۵۳ % | ۲,۷۹۸ | ۰.۴۲ % | ۳۹۱,۴۸۷ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۳۱ | ۳۵.۹۴ % | ۱۰,۰۱۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۲۳,۴۹۱ | ۳.۵۵ % | ۲,۷۵۴ | ۰.۴۱ % | ۳۷۶,۴۵۶ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۸۶ | ۳۷.۶۸ % | ۹,۸۶۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۲۳,۴۹۱ | ۳.۵۵ % | ۲,۷۵۴ | ۰.۴۲ % | ۳۷۶,۳۱۸ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۸۶ | ۳۷.۷ % | ۹,۷۱۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۲۳,۴۹۱ | ۳.۵۵ % | ۲,۷۵۴ | ۰.۴۲ % | ۳۷۶,۲۱۹ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۸۶ | ۳۷.۷۱ % | ۹,۵۵۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۲۳,۴۵۷ | ۳.۴۶ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۴۱ % | ۳۵۱,۷۹۳ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۲۸۷ | ۴۲.۸۶ % | ۹,۰۹۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۲۳,۴۳۷ | ۳.۵۹ % | ۲,۷۱۹ | ۰.۴۱ % | ۳۲۷,۶۳۳ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۹۱ | ۴۴.۴۸ % | ۸,۹۵۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۲۳,۴۰۷ | ۳.۵۹ % | ۲,۷۱۴ | ۰.۴۱ % | ۳۶۴,۸۰۴ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۲۲۱ | ۳۸.۶۷ % | ۹,۱۱۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |