صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۲۲,۵۲۹ | ۳.۲۶ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۵۴ % | ۲۸۳,۹۰۴ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۵۲۲ | ۵۴.۳۹ % | ۴,۷۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۲۲,۴۶۹ | ۳.۴۳ % | ۳,۷۲۱ | ۰.۵۶ % | ۲۴۵,۹۱۲ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۲۲۲ | ۵۷.۸۲ % | ۴,۵۸۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۲۲,۳۵۸ | ۳.۴۳ % | ۲,۸۶۰ | ۰.۴۴ % | ۲۴۳,۹۹۱ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۴,۴۵۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۲۲,۴۳۹ | ۳.۴۹ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۴۵ % | ۲۴۳,۷۳۲ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۳۵ | ۵۷.۵۱ % | ۴,۳۲۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۲۲,۴۳۹ | ۳.۴۹ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۴۵ % | ۲۴۳,۵۴۰ | ۳۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۶۷ | ۵۷.۳۶ % | ۵,۳۶۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۲۲,۴۳۹ | ۳.۴۹ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۴۵ % | ۲۴۳,۳۵۲ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۶۷ | ۵۷.۳۸ % | ۵,۲۳۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۲۲,۴۳۹ | ۳.۴۹ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۴۶ % | ۲۴۳,۱۶۵ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۶۷ | ۵۷.۴۱ % | ۵,۱۰۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۲۲,۴۳۹ | ۳.۴۹ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۴۶ % | ۲۴۳,۱۰۷ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۶۷ | ۵۷.۴۳ % | ۴,۹۷۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۲۲,۳۴۳ | ۳.۵۵ % | ۱,۹۹۳ | ۰.۳۲ % | ۲۲۲,۲۲۵ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۸۶۹ | ۶۰.۰۵ % | ۴,۸۷۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۲۲,۳۱۹ | ۴.۳۹ % | ۱,۹۶۹ | ۰.۳۹ % | ۲۲۲,۱۶۹ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۶۳۴ | ۵۰.۵۳ % | ۴,۷۷۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |