صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۱۹,۳۹۶ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۶۰ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۰۵ | ۴۴.۵۷ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۱۹,۳۹۳ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۷۳ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۶۳ | ۴۴.۵۹ % | ۳,۲۷۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۱۹,۳۹۳ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۹۰ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۲۷ | ۴۴.۶۹ % | ۳,۱۸۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۱۹,۳۹۳ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۹۸ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۵۵ | ۴۵.۷۸ % | ۳,۰۹۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۱۹,۳۹۳ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۱۲ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۲۶ | ۴۵.۷۸ % | ۳,۰۲۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۱۹,۳۸۸ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۲۲۷ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۲۶ | ۴۵.۸ % | ۲,۹۶۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۱۹,۳۸۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۴۲ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۲۶ | ۴۵.۸۲ % | ۲,۸۹۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۱۹,۳۸۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۵۸ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۲۰ | ۴۵.۸ % | ۲,۸۳۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۱۹,۳۸۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۷۴ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۲۱ | ۴۵.۸۲ % | ۲,۷۷۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۱۹,۳۸۸ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۸۳ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۹۴۶ | ۴۵.۸۲ % | ۲,۷۰۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |