صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۱۲,۰۷۵ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۴۶۷ | ۵۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۸۳ | ۴۵.۸۲ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۱۲,۰۷۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۰۲ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۵۸ | ۴۷.۱۳ % | ۲,۰۰۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۱۲,۰۷۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۰۳ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۰۷ | ۴۷.۱۳ % | ۱,۹۴۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۱۲,۰۷۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۱۷ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۰۷ | ۴۷.۱۴ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۱۲,۰۷۴ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۴۱ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۱۲ | ۴۷.۶ % | ۱,۷۵۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۱۲,۰۶۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۶۴ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۶۴ | ۴۹.۵۹ % | ۱,۳۹۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۱۲,۰۵۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۸۸ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۳۹ | ۴۹.۶۱ % | ۱,۳۳۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۱۲,۰۵۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۱۱ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۳۹ | ۴۹.۶۳ % | ۱,۲۷۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۱۲,۰۵۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۹۸ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۱۶ | ۵۴.۵۳ % | ۳,۱۵۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۱۲,۰۰۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۲۲ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۲۹ | ۵۴.۷ % | ۳,۰۷۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |