صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۱۱,۹۹۵ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۶۴۵ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۷۸ | ۵۴.۵۸ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۱۱,۹۹۴ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۷۰ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۹۶ | ۶۴.۳۲ % | ۱,۹۳۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۱۲,۰۰۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۱۳ | ۳۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۳۰ | ۶۴.۷۲ % | ۱,۸۶۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۱۲,۰۰۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۵۵ | ۳۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۳۰ | ۶۴.۷۵ % | ۱,۷۸۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۱۲,۰۰۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۹۷ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۳۰ | ۶۴.۷۸ % | ۱,۷۰۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۱۲,۰۰۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۰ | ۳۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۳۰ | ۶۴.۸ % | ۱,۶۳۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۱۲,۰۱۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۸۲ | ۳۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۳۰ | ۶۴.۸۳ % | ۱,۵۵۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۱۱,۹۵۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۷۹ | ۳۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۲۶۰ | ۶۴.۸۴ % | ۱,۴۷۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۱,۷۳۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۴۵ | ۳۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۹۵ | ۶۷.۱۹ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۱,۷۳۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۸۷ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۴۶ | ۵۶.۸ % | ۳۳,۸۴۰ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |