صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۳ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۸۸ | ۵۸.۷۲ % | ۸۰۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۳۷ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۳۱ | ۵۸.۵۱ % | ۷۴۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۶۱ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۵۸ | ۵۸.۴۷ % | ۶۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۸۲ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۰۹ | ۵۸.۵۱ % | ۶۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۰۰ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۱۶ | ۵۸.۶۴ % | ۵۵۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۲۴ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۶۶ | ۵۸.۶۴ % | ۴۹۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۸ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۶۶ | ۵۸.۶۷ % | ۴۲۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۷۳ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۶۶ | ۵۸.۶۹ % | ۳۶۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۷ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۱۸ | ۵۸.۷ % | ۳۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۱۷ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۱۸ | ۵۸.۷۲ % | ۲۴۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |