صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۱۸ | ۴۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۵۱ | ۵۸ % | ۹۴۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۴۵ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۴۹ | ۵۹.۳۵ % | ۸۸۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۷۱ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۳۹ | ۵۹.۳۴ % | ۸۱۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۹۸ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۲۵ | ۵۹.۳۴ % | ۷۵۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۲۴ | ۴۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۳۲ | ۵۹.۳۷ % | ۶۸۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۵۱ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۳۲ | ۵۹.۴ % | ۶۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۹۵ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۰۶ | ۵۷.۲۷ % | ۵۶۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۱۴ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۶۰۶ | ۵۷.۳ % | ۵۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۳۳ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۱۰۳ | ۵۷.۲۵ % | ۴۴۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۵۱ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۰۹۵ | ۵۷.۲۸ % | ۳۸۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |