صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۷۰ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۴۳۳ | ۵۷.۷۳ % | ۳۲۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۸۹ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۵۴ | ۵۷.۷۷ % | ۲۶۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۰۸ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۸۸ | ۵۷.۱۷ % | ۲,۲۷۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۲۷ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۸۸ | ۵۷.۲ % | ۲,۲۱۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۴۶ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۹۹ | ۵۷.۲۳ % | ۲,۱۴۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۶۶ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۱۳ | ۵۷.۴۸ % | ۲,۰۸۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۸۵ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۱۳ | ۵۷.۵۱ % | ۲,۰۲۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۰۴ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۱۳ | ۵۷.۵۳ % | ۱,۹۵۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۲۴ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۲۵ | ۵۷.۸۳ % | ۱,۸۹۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۴۴ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۲۵ | ۵۷.۸۶ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |