صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۲۲,۳۰۶ | ۵.۴۸ % | ۱,۹۸۵ | ۰.۴۸ % | ۲۲۲,۰۵۲ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۲۷ | ۳۸.۳۷ % | ۴,۷۰۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۲۲,۳۳۰ | ۵.۴ % | ۲,۸۴۵ | ۰.۶۹ % | ۲۲۷,۷۴۴ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۹ | ۳۷.۷۲ % | ۴,۵۹۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۲۳,۴۳۶ | ۵.۶۱ % | ۲,۸۷۶ | ۰.۶۸ % | ۲۳۱,۲۶۲ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۱۸ | ۳۷.۳ % | ۴,۵۲۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۲۳,۴۳۶ | ۵.۶۱ % | ۲,۸۷۶ | ۰.۶۹ % | ۲۳۰,۸۳۵ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۱۸ | ۳۷.۳۴ % | ۴,۴۵۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۲۳,۴۳۶ | ۵.۶۲ % | ۲,۸۷۶ | ۰.۶۹ % | ۲۱۸,۳۷۶ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۹۸ | ۴۰.۵۴ % | ۳,۴۳۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۲۳,۴۵۰ | ۵.۶۳ % | ۲,۰۶۱ | ۰.۴۹ % | ۲۲۷,۵۰۳ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۴۵۵ | ۳۸.۴۹ % | ۳,۳۷۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۲۵,۳۳۲ | ۶.۲ % | ۹۱۴ | ۰.۲۳ % | ۲۲۳,۷۴۳ | ۵۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۰۹ | ۳۷.۹۸ % | ۳,۳۱۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۲۵,۳۲۹ | ۵.۹۷ % | ۹۰۴ | ۰.۲۱ % | ۲۲۳,۶۳۳ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۴۵ | ۴۰.۳۷ % | ۳,۲۴۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۲۶,۴۲۶ | ۶.۳۱ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۲۱۷,۹۴۳ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۷۵ | ۴۰.۸۶ % | ۳,۱۷۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |