صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۲۸,۵۰۳ | ۴.۵۳ % | ۵,۰۳۵ | ۰.۸ % | ۳۹۰,۳۲۸ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۰۲ | ۳۰.۹۵ % | ۱۰,۵۷۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۲۸,۵۰۳ | ۴.۵۳ % | ۵,۰۳۵ | ۰.۸ % | ۳۹۰,۱۲۸ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۰۲ | ۳۰.۹۶ % | ۱۰,۴۳۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۲۸,۴۸۰ | ۴.۵۳ % | ۵,۰۲۴ | ۰.۸ % | ۳۸۹,۹۹۰ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۰۰ | ۳۰.۹۳ % | ۱۰,۳۰۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۲۸,۵۱۲ | ۴.۴۷ % | ۵,۰۵۲ | ۰.۷۹ % | ۳۸۹,۷۷۹ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۳۹ | ۳۱.۹ % | ۱۱,۲۹۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۲۸,۴۰۹ | ۴.۴۶ % | ۴,۷۳۰ | ۰.۷۴ % | ۳۹۳,۶۰۶ | ۶۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۶۸ | ۳۱.۲۴ % | ۱۱,۱۵۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۲۸,۱۴۷ | ۴.۴۱ % | ۴,۵۸۳ | ۰.۷۲ % | ۳۹۳,۸۳۲ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۱۷ | ۳۱.۳۷ % | ۱۱,۰۱۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۲۷,۲۹۲ | ۴.۲۸ % | ۳,۷۹۹ | ۰.۶ % | ۳۹۳,۸۴۰ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۵۶ | ۳۱.۶۷ % | ۱۰,۸۷۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۲۷,۲۹۲ | ۴.۲۸ % | ۳,۷۹۹ | ۰.۶ % | ۳۹۳,۶۶۰ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۵۴ | ۳۱.۶۸ % | ۱۰,۷۳۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۲۷,۲۹۲ | ۴.۲۸ % | ۳,۷۹۹ | ۰.۶ % | ۳۹۳,۴۸۱ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۵۴ | ۳۱.۷ % | ۱۰,۵۹۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۲۷,۱۳۸ | ۴.۲۹ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۶ % | ۳۹۳,۴۵۷ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۱۶ | ۳۱.۲۱ % | ۱۰,۴۵۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |