صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۹۸	۴۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹۶,۶۲۵	۵۹.۳۴ %	۷۵۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۲۴	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۳۲	۵۹.۳۷ %	۶۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۵۱	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۳۲	۵۹.۴ %	۶۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۹۵	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸۹,۶۰۶	۵۷.۲۷ %	۵۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۱۴	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۸۹,۶۰۶	۵۷.۳ %	۵۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۳۳	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۰۳	۵۷.۲۵ %	۴۴۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۵۱	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۹۵	۵۷.۲۸ %	۳۸۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۷۰	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۴۳۳	۵۷.۷۳ %	۳۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۸۹	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۵۴	۵۷.۷۷ %	۲۶۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۰۸	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۸۸	۵۷.۱۷ %	۲,۲۷۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...360 »