صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۱۰	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۹۳	۵۷.۴۷ %	۱,۸۴۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۳۵	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۹۳	۵۷.۵ %	۱,۷۸۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۶۰	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۸۱	۵۷.۴۸ %	۱,۷۲۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۵	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۱	۵۷.۳۴ %	۱,۶۶۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۱۰	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۸۱,۴۴۱	۵۷.۰۳ %	۱,۶۱۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۳۶	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸۱,۵۰۸	۵۷.۰۶ %	۱,۵۵۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۱	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۵۵	۵۷.۰۴ %	۱,۵۰۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۸۶	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۵۵	۵۷.۰۶ %	۱,۴۴۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۱۲	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۵۵	۵۷.۰۸ %	۱,۳۹۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۳۷	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۱۹	۵۷.۱ %	۱,۳۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...360 »