صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۳۰	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۱,۵۵۰	۵۵.۳۹ %	۱,۱۵۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۹۵۴	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸۱,۳۳۵	۵۶.۷۷ %	۱,۱۱۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۷۷	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۴۱	۵۷.۸۸ %	۱,۰۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۰۰	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۳۰	۵۸.۶۶ %	۹۹۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۶	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۸۸	۵۸.۶۷ %	۹۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۹۰	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۸۸	۵۸.۶۹ %	۸۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۳	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۸۸	۵۸.۷۲ %	۸۰۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۳۷	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۳۱	۵۸.۵۱ %	۷۴۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۶۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۸	۵۸.۴۷ %	۶۷۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...360 »