صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۸۲	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۰۹	۵۸.۵۱ %	۶۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۰۰	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۱۶	۵۸.۶۴ %	۵۵۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۲۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۶	۵۸.۶۴ %	۴۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۸	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۶	۵۸.۶۷ %	۴۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۷۳	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۶۶	۵۸.۶۹ %	۳۶۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۷	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۱۸	۵۸.۷ %	۳۰۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۱۷	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۱۸	۵۸.۷۲ %	۲۴۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۴۲	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۶۰	۵۸.۱۳ %	۲,۰۲۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۶۱	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۱۲	۵۸.۲ %	۱,۹۶۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۸۶	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۹۳	۵۷.۴۵ %	۱,۹۰۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...360 »