صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۲۳	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۲۲	۵۷.۸۶ %	۱,۵۷۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۴۳	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۷۳	۵۷.۸۶ %	۱,۵۱۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۶۳	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۱۴	۵۷.۸۸ %	۱,۴۴۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۴	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۱۴	۵۷.۹۱ %	۱,۳۸۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۰۴	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۱۴	۵۷.۹۳ %	۱,۳۲۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۲۴	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۳۷	۵۷.۹۶ %	۱,۲۵۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۴۵	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۲۴	۵۸.۰۶ %	۱,۱۹۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۶۶	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۶۲	۵۸.۹۷ %	۱,۱۲۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۶۶	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۶۲	۵۸.۹۷ %	۱,۱۲۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۳۴	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۶۱	۵۹.۳۲ %	۱,۰۶۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...360 »