صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۵۹	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۷۹	۵۹.۲۹ %	۹۹۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۸۳	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۷۹	۵۹.۳۱ %	۹۲۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۰۷	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۷۹	۵۹.۳۴ %	۸۵۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۳۲	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۷۹	۵۹.۳۶ %	۷۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۵۷	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۸۱	۵۹.۳۹ %	۷۲۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۸۱	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۲۸	۵۹.۹۷ %	۶۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۰۶	۴۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۷۸	۵۹.۷۲ %	۵۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۳۱	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۶۱	۶۰.۷ %	۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۵۶	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۶۱	۶۰.۷۳ %	۴۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۱	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۶۱	۶۰.۷۵ %	۳۷۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...360 »