صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۲,۷۵۴ | ۸.۱۹ % | ۱۲,۷۶۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۶۲ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۳ | ۳۷.۸۴ % | ۱,۲۰۷ | ۰.۴۳ % | ۵,۲۶۳ | ۱.۹ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۲,۷۵۴ | ۸.۱۹ % | ۱۲,۷۶۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۴۷ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۰ | ۳۷.۸۵ % | ۱,۱۶۱ | ۰.۴۲ % | ۵,۲۶۳ | ۱.۹ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۱,۹۵۵ | ۷.۹ % | ۱۲,۵۸۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۳۱ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۹۵ | ۳۸.۳۱ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۴ % | ۵,۱۷۶ | ۱.۸۶ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۱,۸۲۶ | ۷.۸ % | ۱۲,۴۵۲ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۱۵ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۰۷ | ۳۸.۵۸ % | ۱,۷۷۹ | ۰.۶۴ % | ۵,۱۲۴ | ۱.۸۳ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۱,۹۴۴ | ۷.۵۴ % | ۱۲,۴۷۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۳۶ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۸۸ | ۴۱.۰۷ % | ۱,۴۱۷ | ۰.۴۹ % | ۵,۱۶۹ | ۱.۷۸ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۱,۹۴۴ | ۷.۵۴ % | ۱۲,۴۷۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۲۰ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۸۸ | ۴۱.۰۸ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۴۷ % | ۵,۱۶۹ | ۱.۷۸ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۱,۹۴۴ | ۷.۵۵ % | ۱۲,۴۷۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۷۷ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۷۴ | ۳۸.۱ % | ۱,۳۱۲ | ۰.۴۵ % | ۵,۱۶۹ | ۱.۷۸ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۴,۶۵۵ | ۸.۶۸ % | ۱۲,۱۰۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۵۹ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۷۴ | ۳۹.۰۱ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۴۴ % | ۵,۲۴۹ | ۱.۸۵ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۴,۳۴۶ | ۸.۶۲ % | ۹,۹۲۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۹۴ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۴۳ | ۳۶.۹۴ % | ۱۱,۲۵۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۴,۳۱۱ | ۸.۲۸ % | ۹,۹۲۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۷۵ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۹۳ | ۳۹.۳۴ % | ۱۱,۲۶۱ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |