صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۳,۴۶۰	۸.۹۳ %	۱۴,۰۶۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۵۰	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۸.۹۳ %	۳,۷۳۸	۱.۴۲ %	۴,۷۶۵	۱.۸۱ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۲,۴۸۱	۸.۶۲ %	۱۳,۴۹۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۳۴	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۷	۳۹.۱۸ %	۳,۶۸۵	۱.۴۱ %	۴,۷۰۲	۱.۸ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۲,۶۴۶	۸.۶۷ %	۱۳,۵۱۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۱۶	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۶	۳۹.۲۴ %	۳,۶۳۴	۱.۳۹ %	۴,۷۵۶	۱.۸۲ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۲,۴۷۵	۸.۳۷ %	۱۳,۵۰۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۰۰	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۱	۳۷.۸۳ %	۱۲,۳۰۲	۴.۵۸ %	۴,۶۶۳	۱.۷۴ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۲,۶۸۲	۸.۴۳ %	۱۳,۵۵۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۷۵	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۳۱	۳۷.۸۷ %	۴,۱۵۴	۱.۵۴ %	۴,۷۵۴	۱.۷۷ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۵۹	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۹۸	۳۷.۰۸ %	۹,۸۶۰	۳.۵۶ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۴۳	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۹۸	۳۷.۰۹ %	۹,۸۰۷	۳.۵۴ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۲۷	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۳۷.۰۹ %	۹,۷۵۳	۳.۵۲ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۱۱	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۳۷.۱ %	۹,۷۰۰	۳.۵ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۳,۶۷۷	۸.۵۵ %	۱۳,۵۶۲	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۵۲	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۳۹	۳۶.۶۷ %	۵,۰۳۷	۱.۸۲ %	۵,۱۴۳	۱.۸۶ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...359 »