صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۳,۲۱۵ | ۸.۳۹ % | ۱۳,۵۴۸ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۴۰۷ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۵۱ | ۳۶.۷۱ % | ۳,۸۳۵ | ۱.۳۹ % | ۵,۰۸۴ | ۱.۸۴ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۲,۵۳۶ | ۸.۱۲ % | ۱۳,۶۲۷ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۸۷ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۵۰ | ۳۶.۶ % | ۴,۷۸۳ | ۱.۷۲ % | ۴,۸۹۶ | ۱.۷۶ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۳,۰۴۶ | ۸.۲۶ % | ۱۳,۶۶۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۰۲ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۵۰ | ۳۶.۹۸ % | ۳,۷۲۹ | ۱.۳۴ % | ۵,۰۷۶ | ۱.۸۲ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۳,۰۴۶ | ۸.۲۶ % | ۱۳,۶۶۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۸۶ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۵۰ | ۳۶.۹۹ % | ۳,۶۷۷ | ۱.۳۲ % | ۵,۰۷۶ | ۱.۸۲ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۳,۰۴۶ | ۸.۲۶ % | ۱۳,۶۶۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۷۰ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۵۰ | ۳۷ % | ۳,۶۲۴ | ۱.۳ % | ۵,۰۷۶ | ۱.۸۲ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۳,۱۱۶ | ۸.۲۷ % | ۱۳,۵۲۹ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۵۴ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۹۷ | ۳۷.۱۹ % | ۳,۵۷۱ | ۱.۲۸ % | ۵,۱۰۵ | ۱.۸۳ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۳,۵۴۷ | ۸.۴۲ % | ۱۳,۴۴۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۸۵۲ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۹۸ | ۳۷.۱۹ % | ۳,۵۱۹ | ۱.۲۶ % | ۵,۲۸۸ | ۱.۸۹ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۳,۵۴۷ | ۸.۴۲ % | ۱۳,۴۴۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۸۳۶ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۴۱ | ۳۷.۰۴ % | ۳,۸۶۴ | ۱.۳۸ % | ۵,۲۸۸ | ۱.۸۹ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۳,۵۴۷ | ۸.۴۳ % | ۱۳,۴۴۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۸۲۰ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۸۵ | ۳۷.۰۴ % | ۳,۸۱۱ | ۱.۳۶ % | ۵,۲۸۸ | ۱.۸۹ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۳,۷۸۶ | ۸.۵۳ % | ۱۳,۲۹۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۲۳ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۱ | ۳۶.۷۹ % | ۴,۰۷۳ | ۱.۴۶ % | ۵,۳۰۳ | ۱.۹ % |